Option trading gambling

Quando comprar opções é como jogar (e quando ele não é) Você já pensou em comprar uma opção de compra ou de venda como o jogo ouço comerciantes profissionais usarem o termo apostar quando falam de opções e até mesmo Vezes. Meus amigos conservados em estoque às vezes também dizem a aposta quando falam sobre fazer exame de uma posição curta. Acredito que se você fizer um estudo cuidadoso e dever de casa em um estoque, e acreditar nas perspectivas de longo prazo da empresa, isso não é jogo, isso é uma escolha ajustada ao risco que o estoque tem mais potencial do que seu dinheiro sentado no banco obtendo não E lentamente depreciando por (OK, muito baixo agora) inflação. Ou, se você já tem um portfólio, que você gosta de um estoque suficiente para investir mais, ou tudo de novo, ou que você gosta de um estoque sobre o outro. Como sobre as opções São opções melhores deixadas para os profissionais ou pode a média Joe investidor individual realmente ganhar dinheiro com as opções São opções um empreendimento arriscado, tipo de como Vegas no teclado Ou eles são de menor risco Bem, isso depende de sua base de conhecimento. Quando as opções são como jogar Muitas pessoas gostam de jogos de azar. Basta ir ao seu Casino mais próximo para descobrir o quanto as pessoas gostam de jogar seu dinheiro fora Por que não basta comprar um put ou uma chamada do conforto de sua sala de estar, pelo menos, você tem 50/50 probabilidades Bem, tipo de. No seu site on-line corretores, você não obter música, ou uma bebida gratuita, ou os sons e luzes emocionantes, e não Cirque du Soleil ou Hmmm. Não soa tão divertido. As opções são como jogar quando: Você não conhece o estoque muito bem Você compra uma opção em um estoque volátil ou difícil de valor um Você não tem nenhuma tese clara curto ou longo Você não entende o delta (o quanto a opção se move em relação ao estoque subjacente ) Ou theta (quantidade de tempo decay) da opção. Interpretação: você não pode entender que a opção é um investimento alavancado e, portanto, o ganho ou perda vai para cima ou para baixo como um louco quando o estoque se move também uma opção perde valor ao longo do tempo. Scared yet No problem - role os dados. Se o acima soa como você - não seja preguiçoso em casa no teclado-voar para Vegas, Atlantic City ou sua cidade de jogo próxima-você terá muito mais divertido. Sério, não há dano em comprar uma opção se o acima soa como você, basta perceber o seu jogo, não investir. E não vá porco inteiro - apenas gaste o que você quer perder. Como exemplo, eu comprei uma opção na Linked In (NYSE: LNKD) antes da teleconferência de relatório trimestral, para jogar o trimestre e eu ganhei eu tinha uma vitória de mais de 100 durante a noite eu tinha usado o site, mas não sabia nada sobre a empresa. Praticamente a maior parte do acima aplicado a mim. Mesmo que fosse uma boa aposta, agora eu gostaria de ter o estoque, ou exercido a opção. Claro, você sabe o que dizem sobre a visão traseira. Eu tive sorte, puro e simples. Um exemplo oposto é quando eu comprei um posto em Tesla (NASDAQ: TSLA) quero dizer, realmente, um P / E de infinito, um 100 Preço / Livro um -180 ROE, com um 16 B mercado cap super superestimado, à direita Não realmente nunca subestimar um estoque de impulso cult em um mercado de touro Eu perdi tudo que ganhei na chamada LNKD e muito mais. Opções quando você faz o Homework Como outro exemplo, eu comprei duas opções de chamada na American Tower (NYSE: AMT) depois de pesquisar a empresa e gostar da pós-análise de ações. Eu comprei o 14 de janeiro 82.50 chamadas para 3,75 (agora vale 0,85 para uma perda de -77) e os 13 de outubro 85,00 chamadas para 1,63 (agora vale 0,11 para uma perda de 93) ambas as opções têm agora zero valor intrínseco. A ação passou de 74,40 em 19 de junho para 70,22 hoje (perda de -5,6). Assim, você pode ver como o tempo eo trabalho de alavancagem contra a sua opção posição, especialmente com OTM (fora do dinheiro) chamadas, que têm menos ou nenhum valor intrínseco. Valor intrínseco é a quantidade de preço da opção que mantém seu valor, enquanto a parte extrínseca decai ao longo do tempo. As opções do ITM (no dinheiro) têm um valor mais intrínseco à medida que se aprofundam no ITM. Eu poderia ter comprado mais fundo no dinheiro opções de chamada, mas eles são muito mais caros, e eu não. Você preferiria arriscar 375 163 538 (uma opção cada) e controlar 200 ações e correr o risco de perder tudo ou comprar 200 ações totalmente e arriscar qualquer quantidade que você acha que o estoque pode diminuir Neste caso, eu acredito que teria sido melhor comprar E apenas perdendo 5,6 (833), uma vez que parece que o estoque não vai chegar a 85,00 em outubro, mas, você nunca sabe Outras pessoas dizem que eu perdi, ou vai perder 538 em vez de 833, então Im à frente, mas eu realmente acredito No estoque, então eu acho que vai subir de novo. A questão real com a lógica nesta última frase é que eu nunca planejado para comprar 200 ações Como eu normalmente perna em ações (comprá-los incrementalmente) eu teria 50 partes e perdeu 209 em comparação com a opção mais próxima datado que perdeu 163. Mesmo Embora eu teria perdido mais no estoque, eu ainda prefiro ter o estoque do que a opção, contanto que Im convencido na história a longo prazo do mesmo, porque na expiração, a opção tem valor zero. Uma vez perdido, o prêmio de opção (preço da opção) se torna um custo afundado, nunca retornar o estoque tem potencial para retornar ao seu valor original, e, portanto, tem um valor. Mas espere, você diz - não é que o jogo também - quero dizer que você perdeu direito Para mim, não realmente, foi um risco calculado Eu fiz o melhor que pude analisando o estoque, escolhendo a opção, eo inesperado aconteceu - um analista escreveu um mau Relatório sobre o estoque e ele caiu. Meu ponto é que se eu tivesse gasto o capital no estoque, ao invés da opção, eu teria a mesma tese hoje como eu fiz então, mas eu tenho o 163 afundado no estoque (embora em um valor mais baixo) que tem alguns Valor ao invés da opção que não terá valor se expirar sem valor em outubro (bem ver). A dificuldade das opções A dificuldade com opções é que você tem que começar o sincronismo E a direita da direita, e seu resistente bastante apenas para começar a direita da direita As ações não podem refletir seu valor subjacente verdadeiro por muitos meses, e por esse tempo, a opção Tem normalmente expirado. Para a maioria dos investidores individuais, portanto, minha crença é que eles não devem investir usando opções. É muito trabalho, e você realmente tem que saber o que você está fazendo para ganhar dinheiro. Basta comprar o estoque para as empresas que você realmente acredita. Quando as opções não são como opções de jogo pode ser usado para todos os tipos de idéias interessantes e estratégias, incluindo hedging (uma forma de seguro para quando as ações vão para baixo), como substituição de ações, para extra Renda em estoques estáveis ​​(chamadas cobertas), para renda em estoques que você quer possuir (dinheiro fixado pôr) e estratégias complexas que tentam eliminar algum ou toda a decadência de tempo de opções (spreads e mais). O problema com todas essas estratégias é que nada é de graça - ou você tem que aceitar decadência de preço de opção ao longo do tempo, seu ganho de vantagem é limitado ou seu risco de desvantagem não é limitado, ou pior - ambos. Em geral, use a regra 10/10 para as opções (e eu iria modificar isso para a sorte 7/7): não tem mais de 7 de seu capital em opções, e use apenas opções 7 do tempo. Isso ajudará a limitar a exposição ao risco. As opções não são como jogos de azar quando você tem uma situação que é praticamente o oposto de quando é como jogar: Você conhece bem o estoque e fez sua pesquisa e trabalhos de casa, incluindo os técnicos Você entende a volatilidade do estoque subjacente Você tem um Claro tese longa ou curta ou tese plana e você sabe exatamente por que você está entrando no comércio Você tem uma estratégia de saída para o comércio se não seguir o seu caminho Você entende o delta (o quanto a opção se move em relação ao estoque subjacente) e A theta (quantidade de tempo decaimento) da opção eo valor intrínseco e extrínseco resultante e escolheu o preço de exercício da opção de acordo com sua tolerância a riscos e nível de conforto. Para negócios complexos (spreads, etc.) você modelou o lucro / perda By the way, a maioria dos corretores de opções irá dar-lhe uma conta falsa com dinheiro falso para aprender tudo sobre as opções. Esta é uma maneira super de aprender sobre as opções de negociação (eu recomendo fazer isso por um total de 5 meses primeiro) para que você não perde muito dinheiro real. Opções de compra / venda não é recomendado a menos que você é um profissional, ou ter lido alguns livros sobre opções, passou alguns meses de negociação de papel, e ter feito sua lição de casa tanto sobre o estoque subjacente ea opção. O investidor individual Joe médio perde dinheiro em opções ao longo do tempo (a casa ganha, neste caso, os criadores de mercado). Se, no entanto, você quiser fazer alguma poltrona de jogos de azar, e você tem uma conta de opções ou aprovação de opções e dinheiro para explodir, e você realmente gosta, vá para itOptions Basics Tutorial Hoje em dia, muitos investidores carteiras incluem investimentos, como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que ninguém lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menos capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre as opções de ações, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprender a compreender a linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos para comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra as ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências no mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Perguntas Frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos fiscais, reforçando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências no mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Opção Trading Gambling Nós vimos isso muitas vezes, havent nós Anúncios que tout fazendo milhares de percentuais em lucros dentro de dias e milionários feitos dentro de semanas , Tudo por negociação de opções. Esses anúncios geralmente atraem hordas de jogadores famintos e endividados que precisam de uma grande vitória para recuperar suas dívidas ou prejuízos em outros lugares para seus seminários inusualmente caros. 95 daqueles que entraram em tais seminários, pagaram por ela e realmente trocaram opções, perderam todo o seu dinheiro. 3 vai ganhar algum dinheiro dentro das primeiras negociações e, em seguida, perder tudo depois. 1 vai realmente fazer algum dinheiro sustentável e uma sorte final 1 fará o 1000 por mês em seu primeiro mês (novamente, só para perder tudo no próximo mês). Qualquer um que tenha sido nesta situação geralmente pensam que a opção de negociação não é nada mais do que apenas um jogo em um instrumento que não tem valor próprio. No entanto, muitos comerciantes profissionais e gestores de fundos estão fazendo um lucro bom e consistente de troca de opções Estes profissionais não fazem 1000 por mês em lucros, nem eles nunca, mas eles continuam a ganhar a vida nos mercados mês após mês, ano após ano (Eu incluído) Então, o que torna a opção de negociação de um investimento real e atividade de negociação para esses profissionais e uma simples aposta para aqueles que perderam todo o seu dinheiro participando opção negociação seminários A diferença está em ATITUDE. Atitude governa decisões e ações. Qualquer um que se aproxime de negociação de opções com a atitude de obter-rico-rápido também logo se encontram ficando-mais pobres-mais rápido simplesmente porque esses apostadores na esperança de fazer-it-big em seu próximo comércio, totalmente rejeita qualquer aparência de uma estratégia de gestão comercial, totalmente Deixar de lado a análise sensata em favor de uma aposta 50/50 e tomar totalmente sem sentido fora das posições de dinheiro que quer torná-lo grande ou expirar completamente inútil A verdadeira opção comercial profissional utiliza sensata estratégia de gestão de dinheiro em cada oportunidade de negociação, ponderada contra o risco potencial De incumprimento. Isto significa que um comerciante de opção real nunca vai colocar todo o seu dinheiro em um grande fora da posição de dinheiro Um profissional de negociação de opção real utiliza métodos de análise de comércio com base em metodologias comprovadas de modo a colocar as probabilidades de desempenho em seu favor e nunca tratar todos os negócios Como uma aposta 50/50. Um profissional de negociação de opção real calcula a quantidade de opções de alavancagem para ser usado em todos os negócios para que sua carteira nunca é sobre-alavancada. Um profissional de negociação de opção real não esperam torná-lo grande em seu próximo comércio e ele não está com o objetivo de um home run enorme, mas uma série de pequenas vitórias que, eventualmente, acrescenta-se. Um profissional de negociação de opção real nunca permitir uma perda para acabar com a sua carteira, porque ele trata o mercado com respeito sabendo que não importa quanta análise tem sido realizada, há sempre uma chance de que o mercado vai trabalhar contra ele. Em poucas palavras, um profissional de negociação de opção real (e um vencedor de troca de opções que permanece no jogo por anos) diferem de um jogador (que raramente sobrevive por mais de um mês) principalmente em termos de atitude mental Do instrumento financeiro sensível e sofisticado que é em nada mais do que bilhetes de loteria. O problema com a maioria dos seminários de negociação de opção hoje é que eles não colocar esses elementos críticos de troca de opções bem sucedidos juntos Todos eles ensinam como a troca de opções pode tornar alguém rico muito rapidamente É como ensinar alguém a fila para um bilhete de loteria Uma opção real A análise de oportunidades de negociação de forma sistemática, a análise da oportunidade em vista do horizonte de negociação necessário, para selecionar a opção correta com base nos requisitos dessa oportunidade para o risco de gestão comercial equilibrada e mais Uma dessas opções de negociação metodologia é o Star Trading System que tenho ensinado online por anos. Então, não é tempo que você analisou sua atitude e abordagem para negociação de opção